Unternehmensfinanzierung Erster grenzüberschreitender Cash Pool mit China realisiert

Der Automobilzulieferer Webasto bildet mit seinen chinesischen Tochtergesellschaften den ersten grenzüberschreitenden Renminbi (RMB)-Cash-Pool außerhalb der Shanghai Free Trade Zone. Der Pool, der sechs Tochtergesellschaften in fünf Provinzen einbindet, ist jetzt live gegangen, wie die Großbank HSBC am Dienstag mitteilt.

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Derzeit würden die Konten der chinesischen Tochtergesellschaften noch manuell mit dem Masterkonto in China ausgeglichen, da das Unternehmen den Liquiditätstransfer abhängig vom Bedarf steuern wolle. Der Sweep zwischen dem chinesischen Cash-Concentration-Konto und dem deutschen Zielkonto der Muttergesellschaft erfolge hingegen täglich automatisiert.

China-Cash-Pool erlaubt Webasto die Optimierung des weltweiten Liquiditätsmanagements

„Das ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung unseres globalen Liquiditätsmanagements“, erläutert Markus Kurfürst, Director Corporate Treasury bei Webasto SE. „Die engere Einbindung unserer chinesischen Tochtergesellschaften ermöglicht uns das bessere Management von Chancen, Risiken und Kosten im Zusammenhang mit unseren Fremdwährungspositionen.“

„Von den Vorteilen des grenzüberschreitenden Cash Poolings können auch Unternehmen mit kleinerem China-Geschäft als Webasto profitieren“, sagt Gabriele Schnell, Leiterin Payments & Cash Management bei HSBC Deutschland. Seit Anfang September 2015 müssen laut Mitteilung der Bank chinesische Tochtergesellschaften, die an einem Cash Pool teilnehmen, nur noch einen gemeinsamen Mindestumsatz von 1 Mrd. RMB erwirtschaften (rund 150 Mio. Euro). Zuvor waren es 5 Mrd. RMB. Der Mindestumsatz der ausländischen Teilnehmer am Cash Pool sei von der chinesischen Zentralbank People’s Bank of China ebenfalls gesenkt worden, von 1 Mrd. RMB auf nunmehr 200 Mio. RMB. „Auch Tochtergesellschaften, die noch nicht so lange im chinesischen Markt aktiv sind, haben jetzt die Chance, in den Cash Pool eingebunden zu werden“, ergänzt Schnell. Die Unternehmen müssten nur noch ein Jahr in China am Markt tätig sein statt der vorher geforderten drei Jahre.

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